理财产品非标资产披露及资产质量变化公告(2019年11月19日)
尊敬的客户:
依照监管要求,现对我行2019年11月19日非标资产发生变化的理财产品概况、投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下:
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2019242期理财产品 |
2019/7/2 |
2020/3/30 |
4.30% |
|
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆江电电力设备有限公司 |
重庆江电电力设备有限公司资产收益权类项目 |
资产收益权类 |
408 |
正常 |
重庆两山建设投资有限公司 |
重庆两山建设投资有限公司企业债项目 |
企业债 |
1793 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2019111期理财产品 |
2019/3/20 |
2020/3/26 |
4.15% |
|
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆渝泓土地开发有限公司 |
重庆渝泓土地开发有限公司资产收益权类项目 |
资产收益权类 |
2563 |
正常 |
重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 |
重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司债项目 |
公司债 |
711 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2018569期理财产品 |
2019/1/4 |
2019/12/30 |
4.36% |
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融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆渝泓土地开发有限公司 |
重庆渝泓土地开发有限公司 资产收益权类项目 |
资产收益权类 |
2564 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-惠民3号”开放式理财产品 |
|
|
% |
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融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 |
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司资产收益权类项目 |
资产收益权类 |
1543 |
正常 |
重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 |
重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司债项目 |
公司债 |
711 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2019136期理财产品 |
2019/4/10 |
2020/4/9 |
4.10% |
|
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆华宇集团有限公司 |
重庆华宇集团有限公司 公司债项目 |
公司债 |
1316 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2019751期理财产品 |
2019/11/18 |
2020/2/17 |
3.90% |
|
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆化医控股(集团)公司 |
重庆化医控股(集团)公司产业基金项目 |
产业基金 |
1832 |
正常 |
重庆建工投资控股有限责任公司 |
重庆建工投资控股有限责任公司股权投资类项目 |
股权投资类 |
377 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2019380期理财产品 |
2019/11/19 |
2020/8/17 |
3.90% |
|
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆化医控股(集团)公司 |
重庆化医控股(集团)公司产业基金项目 |
产业基金 |
1832 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2019381期理财产品 |
2019/11/19 |
2020/3/25 |
3.75% |
|
融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆两江金融发展有限公司 |
重庆两江金融发展有限公司 股权收益权类项目 |
股权收益权类 |
408 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2019384期理财产品 |
2019/11/19 |
2020/11/18 |
4.00% |
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融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
重庆两山建设投资有限公司 |
重庆两山建设投资有限公司 企业债项目 |
企业债 |
408 |
正常 |
产品名称 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益率(业绩比较基准) |
|
“乾元-鑫鑫向荣”2019385期理财产品 |
2019/11/19 |
2020/2/25 |
3.50% |
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融资客户名称 |
项目名称 |
交易结构 |
剩余融资期限 |
风险状况 |
中国农业银行股份有限公司 |
中国农业银行股份有限公司 二级资本债项目 |
二级资本债 |
3082 |
正常 |
上述产品投资的标准资产质量情况正常。
上述产品到期收益分配详见产品说明书。
截至目前,上述产品运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2019年11月18日