重庆市分行“乾元-鑫鑫向荣”（私募）
封闭式净值型人民币理财产品投资管理报告
报告日：2018年12月31日
截止到2018年12月31日，“乾元-鑫鑫向荣”（私募）封闭式净值型人民币理财产品共成立6期。上述各期产品本季度报告如下：
|
序号 |
产品名称 |
产品代码 |
成立日 |
到期日 |
管理人 |
托管人 |
|
1 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18001期 |
CQ012018001402R01 |
2018/11/16 |
2019/12/23 |
建设银行重庆市分行 |
建设银行重庆市分行 |
|
2 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18002期 |
CQ012018002390R01 |
2018/11/30 |
2019/12/25 |
建设银行重庆市分行 |
建设银行重庆市分行 |
|
3 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18003期 |
CQ012018003383R01 |
2018/12/7 |
2019/12/25 |
建设银行重庆市分行 |
建设银行重庆市分行 |
|
4 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18004期 |
CQ012018004376R01 |
2018/12/14 |
2019/12/25 |
建设银行重庆市分行 |
建设银行重庆市分行 |
|
5 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18005期 |
CQ012018005369R01 |
2018/12/21 |
2019/12/25 |
建设银行重庆市分行 |
建设银行重庆市分行 |
|
6 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18006期 |
CQ012018006365R01 |
2018/12/28 |
2019/12/28 |
建设银行重庆市分行 |
建设银行重庆市分行 |
二、报告期投资者实际收益率
|
序号 |
产品名称 |
产品代码 |
产品单位净值 |
|
1 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18001期 |
CQ012018001402R01 |
1.006774 |
|
2 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18002期 |
CQ012018002390R01 |
1.004565 |
|
3 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18003期 |
CQ012018003383R01 |
1.003382 |
|
4 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18004期 |
CQ012018004376R01 |
1.002435 |
|
5 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18005期 |
CQ012018005369R01 |
1.001500 |
|
6 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18006期 |
CQ012018006365R01 |
1.000545 |
上述各期产品收益率的相关计算方法，请具体查阅产品说明书。
三、产品投资组合详细情况
截至2018年12月31日，上述各期产品的具体投资资产项目情况如下：
|
序号 |
产品名称 |
产品代码 |
资产类型 |
投资对象 |
投资比例 |
剩余期限 |
|
1 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18001期 |
CQ012018001402R01 |
产业基金 |
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 |
98.41% |
355 |
|
货币市场工具 |
1.59% |
|
||||
|
2 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18002期 |
CQ012018002390R01 |
股权投资类 |
重庆保税港区开发管理有限公司 |
37.52% |
357 |
|
产业基金 |
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 |
61.12% |
355 |
|||
|
货币市场工具 |
1.36% |
|
||||
|
3 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18003期 |
CQ012018003383R01 |
股权投资类 |
重庆保税港区开发管理有限公司 |
98.72% |
357 |
|
货币市场工具 |
1.28% |
357 |
||||
|
4 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18004期 |
CQ012018004376R01 |
股权投资类 |
重庆保税港区开发管理有限公司 |
98.66% |
357 |
|
货币市场工具 |
1.34% |
|
||||
|
5 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18005期 |
CQ012018005369R01 |
股权投资类 |
重庆保税港区开发管理有限公司 |
100% |
357 |
|
6 |
鑫鑫向荣（私募）净值型18006期 |
CQ012018006365R01 |
股权投资类 |
重庆保税港区开发管理有限公司 |
99.99% |
357 |
|
货币市场工具 |
0.01% |
|
||||
四、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。
（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行重庆市分行
2019年1月7日
客户服务
自助服务
建行客服
联系我们
打印
分享
